玉林市田家炳中学2024年度单位决算

第三部分：玉林市田家炳中学2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3581.96万元，其中本年收入3581.96万元，较2023年度决算数减少381.80万元，下降9.63%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3173.82万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少115.01万元，下降3.50%，主要原因是：本年较上年项目的收支有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少181.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

4.事业收入408.14万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少85.79万元，下降17.37%，主要原因是：决算以支定收，本年向财政申请回拨学校运转所需的资金经费有所减少。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

（二）本部门2024年度总支出3581.96万元，其中本年支出3581.96万元，较2023年度决算数减少381.80万元，下降9.63%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）3546.94万元，主要用于：主要用于高中教育事业。较2023年度决算数减少140.99万元，下降3.82%，主要原因是：本年项目支出较上年支出减少。

2.社会保障和就业支出（208类）25.33万元，主要用于：主要用于人员的养老、职业年金等经费。较2023年度决算数减少43.24万元，下降63.06%，主要原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支。

3.卫生健康支出（210类）5.63万元，主要用于：主要用于人员医保等费用。较2023年度决算数减少11.81万元，下降67.72%，主要原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支。

4.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本年没有该项资金的相关收支。较2023年度决算数减少181万元，下降100%，主要原因是：本年没有该项资金的相关项目。

5.住房保障支出（221类）4.06万元，主要用于：主要用于人员的住房公积金。较2023年度决算数减少4.76万元，下降53.97%，主要原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是本年没有该项资金的相关收支。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市田家炳中学2024年度一般公共预算财政拨款支出3173.82万元，较2023年度决算数减少115.01万元，下降3.50%，其中：基本支出3054.24万元，项目支出119.59万元。

玉林市田家炳中学2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2922.84万元，支出决算为3173.82万元，完成年初预算的108.59%。

(1)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)年初预算为2920.29万元，支出决算为3136.24万元，完成年初预算的107.39%。预决算存有差异原因是：财政加大对教育事业的投入，在人员经费、日常运行经费等的开支都有所提高。

(2)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：该类支出无差异。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在208类“社会保障和就业支出”开支。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在208类“社会保障和就业支出”开支。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在208类“社会保障和就业支出”开支。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在210类“卫生健康支出”开支。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在210类“卫生健康支出”开支。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在210类“卫生健康支出”开支。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：在本年度预算执行中，该类支出有部分指标列在205类“教育支出”开支，亦有部分指标列在221类“住房保障支出”开支。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市田家炳中学2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3054.24万元，其中：人员经费2789.36万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出264.88万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,专用材料费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出2697.19万元，完成年初预算的106.27%。预决算存有差异原因是：本年有新入编教师。

(2)商品和服务支出243.79万元，完成年初预算的87.72%。预决算存有差异原因是：我校结合实际情况，在日常运转经费有所节流。

(3)对个人和家庭的补助92.17万元，完成年初预算的137.04%。预决算存有差异原因是：退休人员增加及相关经费略有提高。

(4)资本性支出21.09万元，完成年初预算的319.55%。预决算存有差异原因是：根据我校实际情况，本年度购置了办公设备和专用设备。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市田家炳中学2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数减少181.00万元，下降100.00%，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市田家炳中学2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市田家炳中学2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市田家炳中学2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本年没有该项资金的相关收支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本年没有该项资金的相关收支。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年没有该项资金的相关收支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本年没有该项资金的相关收支。购置了0辆公务用车，主要用于0。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：0。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：0。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少277.19万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额55.20万元，其中：政府采购货物支出15.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.70万元。授予中小企业合同金额55.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额55.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于学校招生宣传。；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我校组织对2024年度8个预算项目进行自评，共涉及预算金额1033.37万元。其中组织对2024年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金413.87万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度3个其他资金（专户资金）项目支出开展绩效自评，共涉及资金619.5万元，占其他资金（专户资金）项目支出总额100%。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目8个，项目支出总额491.99万元。其中，本级项目4个，本级项目支出443.09万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金83.86万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例17.05%；1个项目评为二等，涉及资金194.64万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例39.56%；2个项目评为三等，涉及资金213.49万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例43.39%；1个项目评为四等，涉及资金328万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：进度缓慢的项目主要存在以下问题：一是因为资金短缺未能开展；二是项目开展进度缓慢。下一步改进措施：一是预算项目要量入为出；二是预算项目要及时开展，以便完成预期目标。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“普通高中学生资助自治区补助资金(免学杂费)”项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分分，评级为一等等，项目全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标；二是效益指标；三是满意度指标。以上各项指标完成情况良好。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。