玉林市教育技术和信息化中心2024年度单位决算

第三部分：玉林市教育技术和信息化中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入309.25万元，其中本年收入280.35万元，较2023年度决算数减少24.89万元，下降7.45%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入261.90万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少24.91万元，下降8.69%，主要原因是：2023年度预发当年增量绩效，故2024年一般公共预算财政收入数与2023年一般公共预算财政收入数相比有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无政府性基金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位无经营收入。

6.其他收入18.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.25万元，增长1.37%，主要原因是：新增采购初中学业水平考试人脸识别设备。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：本单位没有财政拨款结余。

8.上年结转和结余28.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.23万元，下降0.79%，主要原因是：23年项目支出推进顺利，年末项目结转结余资金减少。

（二）本部门2024年度总支出309.25万元，其中本年支出281.64万元，较2023年度决算数减少24.89万元，下降7.45%，支出具体情况如下：

1.教育支出（205类）186.55万元，主要用于：在职人员工资、单位日常运转。较2023年度决算数减少40.24万元，下降17.74%，主要原因是：教育信息化建设与应用项目活动减少。

2.社会保障和就业支出（208类）52.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、单位退休人员补助补贴。较2023年度决算数增加7.88万元，增长17.67%，主要原因是：人员及社保基数增加导致社会保障和就业支出相应增加。

3.卫生健康支出（210类）22.79万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加4.27万元，增长23.06%，主要原因是：人员及社保基数增加导致社会保障和就业支出相应增加。

4.住房保障支出（221类）19.83万元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金。较2023年度决算数增加4.49万元，增长29.27%，主要原因是：人员及公积金基数增加导致住房保障支出相应增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：无结余分配。

年末结转和结余27.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.29万元，下降4.46%，主要原因是专项资金结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市教育技术和信息化中心2024年度一般公共预算财政拨款支出261.90万元，较2023年度决算数减少24.91万元，下降8.69%，其中：基本支出261.90万元，项目支出0.00万元。

玉林市教育技术和信息化中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为225.95万元，支出决算为261.90万元，完成年初预算的115.91%。

(1)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为145.80万元，支出决算为166.81万元，完成年初预算的114.41%。预决算存有差异原因是：年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为12.96万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的99.38%。预决算存有差异原因是：本年度减少一名退休人员，离退休费用相应减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.40万元，支出决算为26.4万元，完成年初预算的123.36%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.70万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的123.36%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为9.90万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的123.33%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为9.03万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的113.84%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.13万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的230.77%。预决算存有差异原因是：社保缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为16.05万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的123.55%。预决算存有差异原因是：公积金缴费基数调整；年中新增调入人员，相应追加的人员经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市教育技术和信息化中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出261.90万元，其中：人员经费251.34万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,伙食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,生活补助；公用经费支出10.56万元，主要包括：办公费,水费,电费,邮电费,差旅费,培训费,工会经费,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出234.7万元，完成年初预算的121.13%。预决算存有差异原因是：年中新增调入人员以及五险两金缴费基数调整。

(2)商品和服务支出10.56万元，完成年初预算的68.35%。预决算存有差异原因是：其他商品和服务支出减少。

(3)对个人和家庭的补助16.64万元，完成年初预算的99.4%。预决算存有差异原因是：本年度减少一名退休人员，对个人和家庭的补助相应减少。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市教育技术和信息化中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市教育技术和信息化中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市教育技术和信息化中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市教育技术和信息化中心2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元，原因是：本年度无因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置支出。购置了0辆公务用车，主要用于无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数减少0.08万元，原因是：本年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算0.00万元，比年初预算数减少15.27万元，下降100.00%，完成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，主要原因是：本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金248.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0  万元。

组织对“玉林市中小学校服互联网管理平台服务经费”“初中学业水平考试项目经费”等2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出248.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部分达成预期指标并具有一定效果，由于财政资金紧张活动开展难度加大，经费支出进度慢。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目2个，项目支出总额16.78万元。其中，本级项目2个，本级项目支出16.78万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金16.78万元，占项目总数比例50%%，占项目支出总额比例6.8%；1个项目评为二等，涉及资金230万元，占项目总数比例50%%，占项目支出总额比例92.67%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是资金不足，活动开展难度加大；二是项目费用预算不够详细；三是资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是开源节流，在合法合规的范围内增加项目经费来源；二是加强与有关部门的交流，加快资金拨付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

初中学业水平考试项目经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.22分，评级为一等等，项目全年预算数为18.2万元，执行数为16.78万元，完成预算的92.22%。项目绩效目标完成情况：一是展开集中命题，考点建设技术支持，考试服务器及系统的维护培训，二是如期完成本年度初中学业水平考试。自评发现的主要问题及原因：项目费用预算不够详细。下一步改进措施：进一步完善费用明细预算方案。

3.部门绩效评价结果。

无

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。